Geprognosticeerde Balans 2022-2025
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Activa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 4.591 | 4.565 | 4.538 | 4.511 | 4.485 | 4.459 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 418 | 392 | 365 | 338 | 312 | 286 | |
Materiële vaste activa | 1.370.289 | 1.409.881 | 1.478.027 | 1.530.278 | 1.524.171 | 1.492.816 | |
waarvan economisch nut | 757.375 | 773.028 | 827.835 | 858.345 | 850.286 | 816.152 | |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 201.909 | 227.360 | 242.482 | 251.082 | 258.888 | 267.476 | |
waarvan maatschappelijk nut | 411.005 | 409.493 | 407.710 | 420.851 | 414.997 | 409.188 | |
Financiële vaste activa | 412.443 | 401.211 | 374.833 | 351.763 | 329.263 | 291.011 | |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 19.414 | 20.508 | 20.508 | 20.508 | 20.508 | 20.508 | |
Leningen woningbouwcorporaties | 74.352 | 63.966 | 57.307 | 50.669 | 44.398 | 39.117 | |
Leningen deelnemingen | 303.143 | 300.372 | 281.085 | 265.097 | 249.093 | 216.331 | |
Leningen verbonden partijen | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen | 15.234 | 16.165 | 15.834 | 15.490 | 15.265 | 15.056 | |
Totaal Vaste Activa | 1.787.323 | 1.815.656 | 1.857.397 | 1.886.551 | 1.857.919 | 1.788.286 | |
Vlottende Activa | |||||||
Voorraden | 63.909 | 76.242 | 79.616 | 95.521 | 82.423 | 67.872 | |
Overige grond- en hulpstoffen | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Onderhanden werk | 61.807 | 74.140 | 77.514 | 93.419 | 80.321 | 65.770 | |
Gereed product | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | |
Uitzettingen | 178.047 | 165.440 | 165.440 | 165.440 | 165.440 | 165.440 | |
Openbare lichamen | 45.115 | 45.115 | 45.115 | 45.115 | 45.115 | 45.115 | |
Overige verstrekte Kasgeldleningen | 11.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
overige vordering | 104.324 | 104.324 | 104.324 | 104.324 | 104.324 | 104.324 | |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 16.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liquide middelen | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | |
Liquide middelen | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | 3.487 | |
Overlopende activa | 71.259 | 71.259 | 71.259 | 71.259 | 71.259 | 71.259 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 40.253 | 40.253 | 40.253 | 40.253 | 40.253 | 40.253 | |
Overige overlopende activa | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | 18.606 | |
Totaal Vlottende Activa | 316.702 | 316.428 | 319.802 | 335.707 | 322.609 | 308.058 | |
Totaal Activa | 2.104.025 | 2.132.085 | 2.177.200 | 2.222.259 | 2.180.528 | 2.096.344 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Passiva | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 238.624 | 171.021 | 171.212 | 177.592 | 186.747 | 196.007 | |
Algemene reserve | 55.853 | 48.912 | 48.976 | 53.809 | 59.356 | 66.253 | |
EV: Bestemmingsreserve | 122.872 | 122.109 | 122.236 | 123.783 | 127.391 | 129.754 | |
Saldo van de rekening | 59.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vreemd vermogen | 49.292 | 42.724 | 38.834 | 36.264 | 35.472 | 35.000 | |
Voorzieningen | 49.292 | 42.724 | 38.834 | 36.264 | 35.472 | 35.000 | |
Vaste schuld | 1.469.991 | 1.606.725 | 1.655.537 | 1.696.785 | 1.646.693 | 1.553.721 | |
Obligatieleningen | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 202.500 | 167.500 | 115.000 | |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.009.050 | 1.135.785 | 1.184.597 | 1.265.845 | 1.250.753 | 1.212.781 | |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 197.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 205.000 | |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Waarborgsommen | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Totaal Vaste Passiva | 1.757.907 | 1.820.471 | 1.865.583 | 1.910.642 | 1.868.912 | 1.784.727 | |
Vlottende Passiva | |||||||
Vlottende schuld | 259.415 | 224.915 | 224.915 | 224.915 | 224.915 | 224.915 | |
Overige Kasgeldleningen | 84.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Bank- en girosaldo | 24.884 | 24.884 | 24.884 | 24.884 | 24.884 | 24.884 | |
Vlottende schuld: Overig | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | |
Overlopende passiva | 86.703 | 86.703 | 86.703 | 86.703 | 86.703 | 86.703 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 44.072 | 44.072 | 44.072 | 44.072 | 44.072 | 44.072 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 12.237 | 12.237 | 12.237 | 12.237 | 12.237 | 12.237 | |
Verplichtingen | 17.408 | 17.408 | 17.408 | 17.408 | 17.408 | 17.408 | |
Totaal Vlottende Passiva | 346.118 | 311.618 | 311.618 | 311.618 | 311.618 | 311.618 | |
Totaal Passiva | 2.104.025 | 2.132.088 | 2.177.201 | 2.222.259 | 2.180.530 | 2.096.345 | |