Financiën

Toelichting op de lasten van 28,9 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Van de totale lasten heeft 14,9 miljoen euro betrekking op de Oosterpoort & Stadsschouwburg (SPOT). Dit betreft zowel de lasten voor de culturele activiteiten als de horeca- en de facilitaire kosten. Daarnaast gaat 14,0 miljoen euro naar de culturele infrastructuur, subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten. Het betreft hier de lasten met betrekking tot culturele gebouwen zoals het Groninger Forum, het Groninger Museum, Martiniplaza, Vrijdag, Grand Futura, Simplon en bijdragen voor onder andere het Noord Nederlands orkest en toneel, Noorderlicht, Vera, de Kunstraad, het Jonge Harten Festival en Noorderzon.

Toelichting op de baten van 13,8 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De baten hebben voor 9,5 miljoen euro betrekking op huur- en horecaopbrengsten Oosterpoort en Stadsschouwburg (SPOT). Daarnaast ontvangen we 0,5 miljoen aan opbrengsten vanuit evenementen en kermissen. Het resterende deel betreft voornamelijk de huurbedragen die we ontvangen van het Groninger Museum (1,1 miljoen euro), het Groninger Forum (1,9 miljoen euro), Vrijdag (0,3 miljoen euro) en Kunstwerf (0.2 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen bedragen per saldo 962 duizend euro en worden ingezet voor:

• Onderzoek en uitwerking nieuw muziekcentrum 2022 en verder (452 duizend euro)
• 350 jaar Gronings Ontzet in 2022 (150 duizend euro)
• Taakstelling evenementen niet volledig realiseerbaar (49 duizend euro)
• Personele capaciteit SPOT (cao ontwikkelingen) (300 duizend euro)

Verder zijn een aantal toegekende intensiveringen over meerdere beleidsvelden verdeeld, binnen dit beleidsveld levert dat een toegekend bedrag op van 11 duizend euro. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 vallen de lasten 2,7 miljoen euro lager uit. In de begroting 2021 hebben we 2,9 miljoen euro aan incidentele middelen opgenomen in het kader van het steunpakket Corona, deze middelen hebben we niet in 2022. Door het verwerken van het reguliere accres van 0,2 miljoen euro in de begroting 2022, is per saldo sprake van een verschil van 2,7 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn er geen materiële afwijkingen.

Toelichting op de lasten van 24,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)

Van de lasten is 9,7 miljoen euro begroot voor het Groninger Forum. Daarnaast is 3,2 miljoen euro begroot voor Stichting Vrijdag, 2,7 miljoen euro voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven, 2,0 miljoen euro voor een bijdrage in de kapitaallasten van Martiniplaza, 1,0 miljoen voor CBK en 0,8 miljoen euro voor Het Clockhuys/CKC Haren.
Voor de extra ambities op het gebied van cultuur is vanuit het coalitieakkoord 1,0 miljoen euro in de begroting opgenomen. Tevens is in de begroting een bedrag van 1,1 miljoen euro opgenomen voor de uitvoeringskosten culturele voorzieningen. De overige bedragen, die optellen tot 2,6 miljoen euro, zijn begroot voor diverse andere musea, mediabeleid, cultuureducatie en amateurkunst. Waaronder gelden voor Eurosonic Noorderslag en Peter de Grote Festival.

Toelichting op de baten van 0,7 miljoen euro (bestaand beleid 2022)

De baten hebben voor 0,3 miljoen euro betrekking op huuropbrengsten betreffende Het Clockhuys/CKC Haren. De overige baten van 0,4 miljoen euro ontvangen we als bijdragen voor cursussen (zoals muziekscholing en beelden kunst- en theatercursussen).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen bedragen 149 duizend euro. Hiervan is voor de jaarschijf 2022 130 duizend euro bestemd voor Martiniplaza vanwege een toenemende onderhoudsbehoefte .
Verder zijn een aantal toegekende intensiveringen over meerdere beleidsvelden verdeeld, binnen dit beleidsveld levert dat een toegekend bedrag op van 20 duizend euro. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 vallen de lasten 235 duizend euro lager uit. In de begroting 2021 hebben we 770 duizend euro aan incidentele middelen opgenomen in het kader van het steunpakket Corona, deze middelen hebben we niet in 2022. Met name door de verwerking van het reguliere accres in de begroting 2022 bedraagt het verschil per saldo 235 duizend euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn er geen materiële afwijkingen.