Financiën
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten aangesloten bij de activiteiten.
Financieel overzicht lasten en baten
02.1 | Kwaliteit van de leefomgeving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||
Bedragen x 1.000 euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
02.1.1 | Onderh & Beheer Openb. Ruimte | 74.561 | 74.849 | 76.387 | 77.145 | 79.300 | 80.989 |
02.1.2 | Afval inzameling en verwerking | 27.830 | 28.204 | 31.473 | 31.481 | 31.499 | 31.523 |
02.1.3 | Leefkwaliteit | 6.233 | 10.285 | 3.241 | 2.867 | 2.868 | 2.868 |
Totaal | 108.624 | 113.338 | 111.101 | 111.493 | 113.666 | 115.380 | |
Baten | |||||||
02.1.1 | Onderh & Beheer Openb. Ruimte | 34.444 | 37.935 | 36.894 | 36.756 | 36.519 | 36.516 |
02.1.2 | Afval inzameling en verwerking | 32.554 | 34.544 | 37.727 | 37.727 | 37.727 | 37.727 |
02.1.3 | Leefkwaliteit | 2.026 | 3.219 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Totaal | 69.025 | 75.698 | 74.642 | 74.503 | 74.266 | 74.263 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | -39.600 | -37.640 | -36.459 | -36.990 | -39.399 | -41.117 | |
Reserve mutaties | |||||||
Totaal toevoegingen | 610 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Totaal onttrekkingen | 105 | 3.737 | 120 | 76 | 65 | 65 | |
Geraamd resultaat na bestemming | -40.105 | -34.433 | -36.869 | -37.444 | -39.865 | -41.582 |
Financiële toelichtingen begroting 2022
2.1.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2022 | 76.387 | 36.894 | -39.493 |
Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022 | 1.022 | 0 | -1.022 |
Bestaand beleid 2022 | 75.365 | 36.894 | -38.471 |
Verschil ten opzichte van 2021 | 516 | -1.041 | -1.557 |
Toelichting op de lasten van 76,4 miljoen euro en de baten van 36,9 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van circa 45,2 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot deze onderhoudsbudgetten bedragen 1,6 miljoen euro. Rioolheffing Leges begrafenisrechten Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden Zakelijke dienstverlening Inzameling bedrijfsafval Klein Gevaarlijk Afval Straatreiniging Zakelijke werkplaats Stadsbeheer
Binnen dit beleidsveld bedragen de begrote lasten voor dit product 1,2 miljoen euro. De bijbehorende overheadkosten worden centraal binnen het beleidsveld 4.4.1 Overhead begroot.Tegenover deze lasten staan 1,2 miljoen euro begrote opbrengsten uit privaatrechtelijke heffingen. Voor een volledig overzicht van de kostendekkendheid van dit product (totale lasten en baten) verwijzen wij naar paragraaf 8: Lokale heffingen. Overige Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's. Toelichting op het verschil in de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2021 Groen- en speelvoorzieningen Bedrijfsafval Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden |
2.1.2 Afvalinzameling en -verwerking | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2022 | 31.473 | 37.727 | 6.254 |
Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid 2022 | 31.473 | 37.727 | 6.254 |
Verschil ten opzichte van 2021 | 3.269 | 3.183 | -86 |
Toelichting op de lasten van 31,5 miljoen euro en baten van 37,7 miljoen euro (bestaand beleid 2022) Ondersteuning ARCG Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022 Toelichting op het verschil in de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2021
Verpakkingen en Drankkartons), deze wordt ontvangen door de gemeente Groningen en vervolgens doorbetaald aan de afvalverwerker (OMRIN) (1,973 miljoen euro);
Naast bovenvermelde hogere lasten dalen de lasten als gevolg van het lagere tarief gehanteerd door de nieuwe vuilverwerker OMRIN (788 duizend euro). Afvalstoffenheffing (hogere baten 3,556 miljoen euro) |
2.1.3 Leefkwaliteit | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2022 | 3.241 | 21 | -3.220 |
Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022 | 256 | 0 | -256 |
Bestaand beleid 2022 | 2.984 | 21 | -2.963 |
Verschil ten opzichte van 2021 | -7.301 | -3.198 | 4.103 |
Toelichting op de lasten van 3,0 miljoen euro (bestaand beleid 2022) Toelichting op de baten (bestaand beleid 2022) Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen. Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 Het terug ramen van de in 2021 begrote middelen voor de sanering van de voormalige vuilstortlocatie bij Woltersum leidt tot een lastendaling van 6,9 miljoen euro. Groen- en speelvoorzieningen (lagere lasten 0,3 miljoen euro) Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021 Bodemsanering voormalige vuilstortlocatie bij Woltersum (lagere baten 3,2 miljoen euro) |
In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen:
- In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en hervormingen uit voorgaande jaarschijven;
- In de Intensiveringen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2022;
- In de Hervormingen 2022-2025 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle hervormingen.
Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de (financiële) risico’s.