Benodigde weerstandsvermogen
Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door:
- De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
- De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst;
- De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen.
De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.
Begroting 2022 | Schatting | Schatting | |
|---|---|---|---|
Incidenteel | Structureel | ||
1. Grondexploitatie incl. Meerstad | 51.509 | ||
2. Verkeer- en vervoersprojecten | 700 | ||
3. Bodemsanering | 1.000 | ||
4. Parkeerbedrijf | 4.300 | ||
5. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV | 1.434 | ||
6. Sociaal domein | 13.300 | ||
7. Financiering uitvoering wet BUIG | 0 | 375 | |
8. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050) | 725 | ||
9. Niet halen bezuinigingen | 7.223 | 2.700 | |
10. Verstrekte leningen en garanties | 2.507 | ||
11. Corona | 1.600 | ||
12. Huisvesting Landelijke vreemdelingen Voorziening (LVV) | 850 | ||
13. Overige risico's | 1.022 | ||
Totale risico's | 71.145 | 18.100 | |
Structureel maal factor 2 | 36.200 | ||
Waarschijnlijkheidsfactor 90% | 64.030 | 32.580 | |
Benodigde weerstandscapaciteit | 96.610 | ||
beschikbare weerstandscapaciteit | 122.716 | ||
Ratio weerstandscapaciteit | 127% |
Het benodigde weerstandsvermogen in 2021 is 96,6 miljoen euro. Dit is 34,2 miljoen euro lager dan bij de rekening 2020.
De grootste afwijkingen zijn:
- Afname risico Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties met 25,6 miljoen euro;
- Afname risico sociaal domein met 4,3 miljoen euro; );
- Afname risico bezuinigingen met 3,3 miljoen euro;
- Afname risico corona met 1,5 miljoen euro.
De overige wijzigingen van de risico’s leiden tot een kleine verhoging van het benodigd weerstandsvermogen met 0,5 miljoen euro (bij de omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)
In het onderdeel risico’s wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s die het benodigd weerstandsvermogen bepalen.
Het volgende risico is ten opzichte van de rekening 2020 opgenomen :
- Tekort OV-Bureau Groningen Drenthe.